俄乌战争|油价发狂|价位目标是多少?试画两条可能路线图|2023年首季或到$230

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下图是马田(Martin Armstrong)许多年前已经贴出来的「经济信心模式ECM」,预测政经的各种大趋势变化。他把大约2020年-2024年名为「Commidity Boom」周期,笔者将之译为「商品爆升」。对此,笔者也曾半信半疑,商品会如何爆升?有可能爆升吗?

当我们身处疫情前的通缩年代,当我们周遭接收到的资讯都是由一般的分析主导,想像力都会受到局限,这不单包括你,也包括笔者自己。可是,历史就是那么神奇,当以为新冠疫情推升的通胀也平平无奇时,一场突如其来的「俄乌战争」将周期一下子推向新阶段。

俄罗斯是商品大国,能源、金属、小麦,都是市场的供应中坚。网上找一下子资料,长长的名单令笔者意识到一个「商品爆升」周期已经启动。俄乌两国占全球小麦供应合共30%,俄罗斯也是铂金、钯金、镍、铝、钢的主要生产国,其中钯金更占绝对优势,同时也是全球第四大白银,第三大黄金生产国。

结果是,当欧美多国指责普京的「侵略」,开始对这个商品供应大国实施经济制裁后,多种商品价格就开始喷发。美国芝商所的小麦期货出现连续六日涨停,有两三天陷入停止交易状态,伦敦金属交易所的期镍至执笔时仍然未恢复交易。

主角当然是笔者一直看好的油价,3月7日一度高见每桶$130美元,从1月最低位$74美元计起,至3月7日升幅接近1倍。笔者原本预计油价会于$95美元附近有回调,只是,这次回调轻微,很快就因俄乌战争而喷发突破。有投资石油相关资产的,无论是期油、油股、石油ETF,定很想知道未来走势会如何发展?

上一篇石油分析,笔者曾提到,马田石油目标价的第一站是2023年首季「最保守」见$160,进取的可见$230。两个月前,当油价还在$80以下,对这两个目标半信半疑,但现在已不觉得不是那么遥不可及了。经今季发展,笔者尝试模拟未来的油价走势,巧妙地竟与马田的标目价不谋而合,都指向2023年首季见$160或$230。

图1是较保守的放大型通道,显示今个星期最高位$130是升过龙了。图2是较进取的平衡型通道,显示$130刚好触及通道上方阻力线。笔者计算过,无论未来走那条通道,油价是很难跌低于$100了,至少这个「铁底」可一直维持至2023年第一季。从这两条道通看,今个月油价很大机会收高马田定出的季度突破价$104.5。

不过笔者预计,经过俄乌战争首轮消息刺激,加上油价今周的「炽热」,再配合两条通道的计算,未来个半月大约都会于$105-$130这个区间横行,炒波幅的投资者,接近$130可沽,接近$105可买。上篇分析有截图,马田的「时机布阵」显示4月是油价的恐慌月份,小心突然出现的震荡。两条通道会走那条呢?笔者选择较进取的那条,即2023年首季见$230,依据此条通道,下个突破点大约在4月最后一个星期。

12 则留言

    1. 我觉得可以跟买。其实选工具都重要,小弟选的UCO,一定要炒出入,利润才可观。否则就不如买大油股或油股ETF了。我最近入了小量XLE,道富能源ETF,会继续定投,好食正这个能源牛市。

  1. 小弟是透过沽出部份中石油,改投XLE的,因为发现中石油表现长期表现不及美股油企好。另外我亦买入了一只中型美国油股叫WTI海底钻探,是平步青兄两年推介,但不打算多买,中小型油股适合刀仔锯大树。小弟是透过沽出部份中石化买入此股的。中美两边买,分散一下机会,以免吃不到这个油价狂潮。

  2. 我自己都有买FGX原油ETF, 计落帐面都赚左50%左右, 可以考虑将利润转过去玩UCO。

    1. 请稍等,我正写一篇比较杠杆油股ETF、普通期油股、油企股、油企ETF在油价牛市表现,各有不同的。

  3. 你可继续玩住FGX,区间波动我定得保守一点,在$108-$125左右,未那么快再出现突破。高于130,我定会沽出,稳健为尚。

  4. 林祖兄,2022 第一季度的油价并无收高于 104.50,呢个情况下是否代表 2023 第一季吾会系最高点,反而可能拖到2023 第三季度先至会去到 2023 高峰($230)? 请指教.

    1. 突破了104.5亦计,不过季收只达成一个牛讯号,如我们之前提及的4会有调整。马田刚出了分析,稍会纵合剖析,入了货的不必担心,升势未变,只是波动难免。1-3月的季度波动便十分巨大,最低只有$74, 最高去到$130, 一种资产于一季升近90%,也真是十分惊人。

      1. 的确,小弟有同时间比对几只大的美油气公司股票,期油大跌反而呢D 股票并无跟贴跌幅,应该表示趋势无变,多谢祖兄分析。

        1. 这个商品大周期已经可以100%确认了,只差把握到好位入货,及找对正确的资产工具。老实说,我也想像不出,一个俄乌战争可以如此深刻地影响商品价格。马田也想像不出,他预测到战争,也预测到商品周期,但他分析不出,这场战役会如此地推动商品上扬。好戏还在后头,除了石油、天然气、小麦,俄国也是白银、黄金、钯金、铂金、化肥、钢铁、煤炭等等的主出口国,商品环环相扣,例如生产化肥原来要大量使用天然气。这个大浪只是刚刚到走到中段。

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