追擊基金沽空Gamestop|網民不滿擴至銀市|銀價突破$28|金銀比率向53進發

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近日國際銀價風起雲湧,繼上周急升後,今早亞洲開市,銀價突破每安士$28美元,升超過6%。事件來龍去脈是這樣的:2020年美國總統大選出現巨大爭議,引發許多人對歐美建制的不滿,包括對華爾街,對科技巨企,對拜登政權……美國有網民結集力量,透過Reddit互通消息,追擊過份沽空Gamestop股票的對沖基金,導致他們巨大虧損。群眾的不滿隨後轉至白銀市場,透過買入實銀及相關股票SLV,追擊銀市沽家,令銀價出現巨大波動。

突然其來的炒作是否不可預計?馬田的時間數組早有預測,11月初我們分析過,當時預計在時間數組上,從1月至4月是金銀一個顯著調整期。現在白銀明顯升市,我們預測錯嗎?沒有!時間數組很神奇,代表的只是變化時間,可以同一方向,亦可以相反,重要是它提醒我們出現變化的時間,所以我們只說「可能」,踏進二月銀市出現如此巨大波動,正正切合了變化的預測。

群眾的行動導致了上周未多家歐美實物貴金屬零售商暫停買入,情況有點類似交易平台為保護對沖基金,限制群眾買入Gamestop股票一樣。不過,這並未能阻止群眾追擊,他們正買入美股的實物白銀基金SLV。股民行動有點似1970年代亨特兄弟追擊銀市,只是當年富人帶頭,今天卻化成無數不滿建制力量的「亨特兄弟」。從更廣闊的時空去看,這是不信任政府的表現,兩個時代的行動,意義不盡相同,歷史不會完全重復,沒有人可以預計,追擊白銀市場因一場選舉爭議而擴散,層面不再限於富商,而是深入各階層,這是政府施政失當的結果,亦是私人信心波一個短期巨浪。

事件如何發展?群眾相中白銀市場是聰明的,眾所周知,銀市長期有沽盤進行拋售、沽空操作,抑壓銀價,但銀市規模不大,所以追擊這個市場勝算較高。但不要過樂觀,跟Gamestop比,銀市較復雜,除了期貨、現貨,還有實物,對家也非泛泛之輩,不是一般對沖基金,可能是更大的金融機構。私人信心波下個重要拐點是202457日,2022314日尚有個小拐點,時間上,目前群眾對政府信心的流失遠未踏入高峰,銀市不容易被追擊成功。審慎樂觀,可參考馬田技術分析,留意幾個關鍵位,第一個是看看今個星期銀價能否周收於$27.25以上,若成功,下個技術阻力位在$35,可能到時會略作整固,才有力再上。

第二個要留意金銀比走勢,上周已經擊穿上年9月的最低位,馬田預計支持位在68.54,若然再擊穿(今早已擊穿),下望53,我們仔細畫線,預計時間會於3月中打後出現,最遲不會超越41日。我們計算,初步預計到時銀價可升至大約$40,金價是$2200,金銀比剛好大約53不過風高浪急,尤其買入槓桿成份的追蹤銀價股票,追擊買上,沽方買落,波動可能十分巨大,未知期銀市場莊家會如何應對,可能有不可預期的風險。小心部署為上!

29 則留言

  1. 今之對壘係話比大家知, 現價的金銀貴金屬太低了!!!!! 貴金屬將重回大家的眼球

  2. 如果JPM已經儲夠貨, 會唔會索性黎個順水推舟呢? 我手上有少少實銀, 樂觀其成

      1. 一般美元與貴金屬是負相關, 即美元跌貴金屬升, 過去8個月貴金屬大脹與美元下跌有關
        不過記得 joe兄前文提及, martin 說到了某個時刻是美元與黃金同升的, 不知那個時刻是指何時

    1. 月線上看, 如果美元指數出現反彈, 未來幾個月升幅可能會到達97-98左右
      美元回馬槍會否刺破瘋脹的股市, 商品, 貴金屬等市場, 要小心留意

  3. 銀的買賣交易差額已經加大咗,我琴日睇係每克買賣差0.1內,今朝睇已經over 0.2

  4. 在銀價大漲之後,芝商所宣佈,從2月2日起將COMEX白銀期貨每份合約的保證金從14,000美元大幅上調18%至16,500美元。黃金、鉑金銅、天然氣等期貨的保證金亦有不同程度的上調。芝商所稱,這個決定是基於“對市場波動的正常評估”,“確保有足夠的抵押擔保。”

  5. 美元與金價關係不能一概而言,可以同升,例如2010年上半年,兩者都同升,金價由$1100升至$1230左右,美匯就由接近70升至超過80

  6. 看看下圖,是兩者的關係,拼合美元實際利率real interest rate看,期內美元實際利率沒有隨美元而上升,應該是推助金價的動力之一。

  7. 因為這個刺激的情況,我看了很多訪問。雖然都是猜估,有點可以分享:
    1。白銀操控者要繼short, Comex恐怕有大量趁低提取現貨。
    2。白銀操控者改變大手壓價,白銀必爆升,引至即時損失。

    兩面不是人。白銀操控者或要兩面超大波幅操作,震走部分實力不足以應付的“散戶”。
    散戶或包括前華爾街專業,熟悉體系弱點。

    白銀comex也不可能像油一樣負數,跌幅盡頭蝕20且維時極短。

    美國很多dealer都無貨。
    香港仲有,當然差價己經嚇一跳

  8. JOE SIR~
    想請教你已經持有不少AGQ,但昨天又入815中國白銀集團,請問這操作是為了攤分風險,還是甚麼其他原因呢?
    謝謝教學

  9. 補充一張美元季線40年圖
    2014年耶倫任聯儲主席時結束QE後美元升破了長期下降軌(紅線), 兩度回測企穩於紅線之上, 形成小雙底(紫弧)
    如美指88不破, 會沿著藍色上升軌道運行
    值得留意是兩個黃圈, 第一個黃圈是耶倫任聯儲主席, 現在耶倫任財長, 會否重現升美元的情況, 值得密切注視

  10. 想請教JOE,SLV係極短時間內增持兩千幾Ton實物白銀,但我見好多人話根本冇可能咁短時間搵到咁多實貨,請問SLV有冇可能做假?會唔會因此爆煲?謝謝!

    1. 這種傳言一直存在,很難證實真假,我自己不會作太多猜測。
      不過由於向這種基金要求提貨的門檻十分高,我們一定要擁有實貨作為基礎。

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