银市风起云涌 小心部署为上

近日国际银价风起云涌,继上周急升后,今早亚洲开市,银价突破每安士$28美元,升超过6%。事件来龙去脉是这样的:2020年美国总统大选出现巨大争议,引发许多人对欧美建制的不满,包括对华尔街,对科技巨企,对拜登政权……美国有网民结集力量,透过Reddit互通消息,追击过份沽空Gamestop股票的对冲基金,导致他们巨大亏损。群众的不满随后转至白银市场,透过买入实银及相关股票SLV,追击银市沽家,令银价出现巨大波动。

突然其来的炒作是否不可预计?马田的时间数组早有预测,11月初我们分析过,当时预计在时间数组上,从1月至4月是金银一个显著调整期。现在白银明显升市,我们预测错吗?没有!时间数组很神奇,代表的只是变化时间,可以同一方向,亦可以相反,重要是它提醒我们出现变化的时间,所以我们只说「可能」,踏进二月银市出现如此巨大波动,正正切合了变化的预测。

群众的行动导致了上周未多家欧美实物贵金属零售商暂停买入,情况有点类似交易平台为保护对冲基金,限制群众买入Gamestop股票一样。不过,这并未能阻止群众追击,他们正买入美股的实物白银基金SLV。股民行动有点似1970年代亨特兄弟追击银市,只是当年富人带头,今天却化成无数不满建制力量的「亨特兄弟」。从更广阔的时空去看,这是不信任政府的表现,两个时代的行动,意义不尽相同,历史不会完全重复,没有人可以预计,追击白银市场因一场选举争议而扩散,层面不再限于富商,而是深入各阶层,这是政府施政失当的结果,亦是私人信心波一个短期巨浪。

事件如何发展?群众相中白银市场是聪明的,众所周知,银市长期有沽盘进行抛售、沽空操作,抑压银价,但银市规模不大,所以追击这个市场胜算较高。但不要过乐观,跟Gamestop比,银市较复杂,除了期货、现货,还有实物,对家也非泛泛之辈,不是一般对冲基金,可能是更大的金融机构。私人信心波下个重要拐点是202457日,2022314日尚有个小拐点,时间上,目前群众对政府信心的流失远未踏入高峰,银市不容易被追击成功。审慎乐观,可参考马田技术分析,留意几个关键位,第一个是看看今个星期银价能否周收于$27.25以上,若成功,下个技术阻力位在$35,可能到时会略作整固,才有力再上。

第二个要留意金银比走势,上周已经击穿上年9月的最低位,马田预计支持位在68.54,若然再击穿(今早已击穿),下望53,我们仔细画线,预计时间会于3月中打后出现,最迟不会超越41日。我们计算,初步预计到时银价可升至大约$40,金价是$2200,金银比刚好大约53不过风高浪急,尤其买入杠杆成份的追踪银价股票,追击买上,沽方买落,波动可能十分巨大,未知期银市场庄家会如何应对,可能有不可预期的风险。小心部署为上!

This Post Has 29 Comments

  1. Richand Sam

    多谢Joe兄的文章

  2. MIMI

    多谢Joe兄的文章 X2

  3. Lisa

    享特兄弟当年输钱是因为用咗杠杆, 俾人夹死…..所以要买实货, 可以长摆……

  4. 路人甲

    今之对垒系话比大家知, 现价的金银贵金属太低了!!!!! 贵金属将重回大家的眼球

  5. CPKELVIN

    如果JPM已经储够货, 会唔会索性黎个顺水推舟呢? 我手上有少少实银, 乐观其成

    1. lamjoe

      有这种可能,但这类攻防战很难推测。

  6. 跌打佬

    注意美元指数, 有可能今周升破降轨

    1. Linda

      请问美元升对金银会有什么影响呢?

      1. 跌打佬

        一般美元与贵金属是负相关, 即美元跌贵金属升, 过去8个月贵金属大胀与美元下跌有关
        不过记得 joe兄前文提及, martin 说到了某个时刻是美元与黄金同升的, 不知那个时刻是指何时

        1. Linda

          谢谢解说😬

    2. 跌打佬

      月线上看, 如果美元指数出现反弹, 未来几个月升幅可能会到达97-98左右
      美元回马枪会否刺破疯胀的股市, 商品, 贵金属等市场, 要小心留意

  7. Kim

    银的买卖交易差额已经加大咗,我琴日睇系每克买卖差0.1内,今朝睇已经over 0.2

  8. lamjoe

    在银价大涨之后,芝商所宣布,从2月2日起将COMEX白银期货每份合约的保证金从14,000美元大幅上调18%至16,500美元。黄金、铂金铜、天然气等期货的保证金亦有不同程度的上调。芝商所称,这个决定是基于“对市场波动的正常评估”,“确保有足够的抵押担保。”

  9. lamjoe

    美元与金价关系不能一概而言,可以同升,例如2010年上半年,两者都同升,金价由$1100升至$1230左右,美汇就由接近70升至超过80

  10. lamjoe

    看看下图,是两者的关系,拼合美元实际利率real interest rate看,期内美元实际利率没有随美元而上升,应该是推助金价的动力之一。

  11. 因为这个刺激的情况,我看了很多访问。虽然都是猜估,有点可以分享:
    1。白银操控者要继short, Comex恐怕有大量趁低提取现货。
    2。白银操控者改变大手压价,白银必爆升,引至即时损失。

    两面不是人。白银操控者或要两面超大波幅操作,震走部分实力不足以应付的“散户”。
    散户或包括前华尔街专业,熟悉体系弱点。

    白银comex也不可能像油一样负数,跌幅尽头蚀20且维时极短。

    美国很多dealer都无货。
    香港仲有,当然差价己经吓一跳

  12. KI

    JOE SIR~
    想请教你已经持有不少AGQ,但昨天又入815中国白银集团,请问这操作是为了摊分风险,还是甚么其他原因呢?
    谢谢教学

    1. lamjoe

      中国白银买很少,这纯粹炒作消息股,当小注怡情,我对此公司亦未有深入了解。

      1. KI

        明白~谢谢!

      2. Angel

        真心请教:想用现金买金粒,应该去边度买?

        1. EDMUND

          文咸东街嘅利昌

          1. Joe哥既著作,同埋Lisa姐个blog,也有些非常有用资料,Angel你可参考呢!

  13. Kim

    银价跌返好多,睇来Reddit今次搞唔成。

  14. 跌打佬

    补充一张美元季线40年图
    2014年耶伦任联储主席时结束QE后美元升破了长期下降轨(红线), 两度回测企稳于红线之上, 形成小双底(紫弧)
    如美指88不破, 会沿着蓝色上升轨道运行
    值得留意是两个黄圈, 第一个黄圈是耶伦任联储主席, 现在耶伦任财长, 会否重现升美元的情况, 值得密切注视

  15. 跌打佬

    呢张先岩

  16. 炒家

    想请教JOE,SLV系极短时间内增持两千几Ton实物白银,但我见好多人话根本冇可能咁短时间揾到咁多实货,请问SLV有冇可能做假?会唔会因此爆煲?谢谢!

    1. lamjoe

      这种传言一直存在,很难证实真假,我自己不会作太多猜测。
      不过由于向这种基金要求提货的门槛十分高,我们一定要拥有实货作为基础。

      1. 炒家

        谢谢解释,都系hold多一阵先放。

  17. keith

    BTC 不断升,金银番而回。

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