網傳沙特欲放棄美元結算石油|是真是假?石油美元瓦解?技術走勢顯示油價見底機會高

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世界各地近日出現一則有關美元,有關石油的新聞,內容大概是這樣的⋯⋯五十年前的1974年6月8日,美國與沙特簽訂了《石油美元協議》(Petrodollar Agreement),為期五十年,從始沙特出口石油一律以美元結算、計價,石油美元確立,世人誰要購買沙特石油,都必先擁有美元,2024年6月9日是這份協議的續期時限。

多地新聞報導,沙特沒有再續簽協議,例如阿思達克財經便報導,掌控沙特的第八王子沙爾曼(Salman)宣佈未來將以多元貨幣出售石油,除了美元,亦可能包括人民幣、歐元、日圓等等。不過,亦有不少報導指出這是假新聞,美國與沙特之間根本不存在甚麼石油美元協議。是真是假,需要等進一步消息確認。

無論結果怎樣,巧恰的是,從油價月度走勢看,2022年3月油價觸及上升通道頂部後,展開巨型調整浪,恰好就在2004年6月份第三度觸及通道底部支持位,更巧合的是周線上,6月9日那個星期(6月9日是星期日)在K棒形態上,剛好形成下長影線的「見底」形態,並於接下的一周快速拉升。小弟相信,油價很可能已經正式見了底,調整結束。油價的「見底」與這則議論紛紛的新聞可能存在某些關係。

圖片來源:金甲蟲財經
圖片來源:金甲蟲財經

石油美元的出現是特定時代背景的產物,從1948-1973年的20多年間,中東經歷了四次以色列與阿拉伯國家的衝突,以色列所向無敵,尤其1967年第三戰,面對埃及、敘利亞、黎巴嫩等,以軍只用了六日就取勝。歷次戰爭中,沙特都站在阿拉伯世界一方,提供龐大金錢援助,當年美國看準了沙特政權恐懼以色列報復,危及政權,便由基辛格出使協調,向沙特提供安全保證,沙特則以美元結算石油作交換,由是建立了石油美元體系。同時由於伊朗1979革命後,長期與沙特敵對,沙特更依賴美國保護,亦令兩國的這種利益交換系統得到有效落實。

不過,今時今日,世局已經發生了深刻巨變,以色列跟哈馬斯的衝突已經持續了八個月,面對一個民間武裝組織,至今仍未取勝,中東小霸王一下子像失去了昔日霸氣。另一方面,沙特與伊朗關係近年大為改善,2023年3月在中國協調下,兩國更在北京進行世紀會面,建立邦交。更重要一點是俄烏戰爭爆發,西方制裁下,沙特的石油供應者角色更形重要,政局的穩定牽動着全球油價,歐美要在沙特建立新政權,風險很大。以上都是沙特擺脫美元結算的有底氣,小弟看來,構成這些原因的大背景是,經歷了半世紀發展,歐美的國力優勢已經大幅下降,包括武力及財力,在俄烏戰爭中可以找到許多線索。

此時傳出這樣的新聞,又得到如此多媒體的報導關注,或許意味石油市場將有巨大變化出現。油價是小弟長期看好的資產,目前持有UCO、WTI、中石油、中石化四隻股票。

8 則留言

  1. 多谢祖兄分享!
    沙特如果弃用石油美元,是否表示美国佬将来会更难控制国际原油价格?
    之前几次石油危机都是供给端出现问题,现在战争随时会扩大的国际形势下,原材料(能源+食物,etc)这些还频频跌价应该是少不了美国佬的操控吧?

    1. 控制油價的難度上升是必然的。
      戰爭下,能源沒有大升,主要是加息收緊了美元供應,但同時是把雙刃刀,沙特可能不滿意目前油價,同時加息令美債價格下挫,沙特賣石油賺了的美元,若如英國、日本般拿去買美債,就會虧損,其次,賺了美元也要用才有意義,用就要買東西,國家層面上,就是搞基建,輸入自己缺乏的工業品等等,沙特是不用將賺來的美元去買石油的,那世上那個國家搞基建、製造業最強大?不就是中國了。中國需要石油,沙特需要基建,基本上可以以物易物,貨幣只是交易媒介而已,美元或人民幣都沒所謂!重複,像沙特這樣國家,地下滿滿的石油,他是不需要向外購買石油的,美元對他們而言,不是很重要。

      1. 沙特最需要美國的是軍力的保護,但現在已經沒有這種需要了,或需要不大了,因為跟伊朗已經和解,以色列則陷入了戰爭泥沼。

      1. 昨晚去看 UCO portfolio 持仓,他们的做多原油合约已经退到 12 月年尾,明年年中了。
        去年他们还是做多最近期的两个月原油合约。现在已经越来越不贴近现货价格,有好有坏,可是这样不如做多大原油股票?
        其实交易这个 UCO 就是要尽可能贴近原油现货
        可是市场上也只有1-2 个 ETF 是直接做原油期货的(UCO 之中之一),其他的都是持有油公司股票。

        WTI 最近筑底完毕了,看价格跟成交量,应该有资金从新吸入。也许是时候把少量资金放进 WTI “等运到” ,呵呵。

  2. 在$3的時候買了一點WTI以為算底部價,沒想到現在快$2了,早知如此就等多幾個月再買…….(明知早知無乞依,但有時忍不住還是會想嘆氣)

  3. 欧洲继续作妖,欧盟全面禁止进口任何俄罗斯转卖天然气/原油,这是否在提示国际炒家们美国天然气+油即进入多头市场?
    虽然暗地里不可能全面禁止,但是至少明面上替美国佬的能源输出“加价”?哈哈哈!
    咱们拭目以待。

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